这3只基金即将进行定期折算 如果你持有该怎么办?

  官方的说,定期折算就是在定期折算日(一般为每个会计年度的第一个工作日或运作周年的最后一个工作日)将分级A的约定收益以母基金的形式进行兑付,分级A净值继而归1,这一过程类似于债券的支付票息。

  (注:市面上有部分分级A定折流程比上述流程多一日,即T+2日母基金仍旧暂停申赎、分级A暂停交易,T+3日才恢复交易。)

  分红!给钱吗?怎么给??

  对于A类份额持有人

  分红给分级A的可不是money,而是母基金份额。

  举个例子:假如定折前客官手中有1000份煤炭A基(150321)

  折算过程本身不会改变您手中的母基金资产净值,您的资产如果发生变化,是由于每个交易日母基金的单位净值涨跌。

  对于B类份额持有人

  定折仅涉及母基金及A类份额持有人,与您无直接关系哦~

  定折前买入分级A能赚赚赚?

  不一定哦!其实,定折前买入分级A是否会有损益只取决于两点:

  1.定折前分级A的价格是否合理。如果其价格已涨至合理位置,那么定折前买入分级A将不会有任何收益和损失。其合理价格的计算方法为:

  分级A合理价格-(净值-1)=约定收益率/隐含收益率

  2.母基金是否上涨。如果定折基准日及下一交易日母基金大涨,各位客官可以享受母基金上涨带来的收益。当然,如果母基金下跌,损失也是有的。

  总结

  对于持有即将进行定折基金的母基金或B类份额的客官来说,定折本身对您没有影响,想要买的买、想要卖的卖、想要持有的继续持有哦~如您持有A类份额,那就需要关注A类份额目前价格是否合理、以及母基金的后续走势啦,注意风险!

  
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