周末降息降准的利好并未使反弹并未如期而至,股市在上周两日暴跌后再迎黑色星期一,截止周二上午10:30,沪市继续下挫4.2%,深成指下挫5.6%,创业板继续萎靡,已有近300只跌停,创业板指下跌7.2%。
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对此,工银瑞信基金对和讯基金表示,近期股市出现大幅震荡下行,首先是受到6月中旬证监会规范场外配资的冲击,在监管层清理场外配资的情况下,股市去杠杆导致了各大指数大幅下挫。与此同时,由于近期通胀、房价等宏观经济数据出现弱企稳迹象,银行间市场短期资金价格受缴税等年中季末因素影响也有所上升,市场对于货币政策宽松的预期在边际上出现了变动,这也加剧了市场对股市短期的悲观情绪。 对于后市,我们认为支撑中长期牛市的基本逻辑并未出现根本性破坏,慢牛行情仍是大概率事件,不过短期还可能面临一定的调整风险。
工银瑞信还表示,经济继续呈现弱势企稳态势,但基础并不稳固,这意味着短期政府稳增长压力仍然较大。就政策选择看,积极财政政策将是短期政府稳增长的重要工具。货币政策方面,此次定向降准预计释放流动性约3000亿元,在经济企稳基础尚不稳固的情况下,未来货币政策仍将维持宽松的主基调。通胀方面,猪价对通胀提升作用有限,并不能对货币政策构成制约,维持6月CPI同比上涨1.1%,PPI同比下跌4.4%的预测不变。
在固定收益方面工银瑞信认为,周末央行降准降息显示宽松仍是主基调;同时,经济企稳预期被证伪的可能性越来越大。在此背景下,利率债长端利率趋势性下行机会或在临近,继续维持对于长端金融债的推荐。信用债方面,目前风险溢价正在提高,等级利差继续维持高位,债务置换对城投而言依旧利好。
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*历史业绩并不代表未来表现,投资需谨慎。数据来源: 众禄基金研究中心 统计时间:2015.06.29 | ||||
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