申万菱信中证环保产业指数分级：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告
发布时间：[2015-05-26 00:00] 来源：巨潮网
核心提示：
关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果
及恢复交易的公告
根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本
公司”)以 2015 年 5 月 22 日为基准日,对申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2015 年 5 月 22 日,申万环保的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两
位,尾差部分计入基金财产;申万环保的场内份额和环保 B 经折算后的份额数取整计算(最
小单位为 1 份)。基金份额折算比例精确到小数点后第 9 位,如下表所示:
折算前 折算后
基金 基金份额 基金份额(份)
基金份额净值 基金份额
份额 基金份额(份) 名称
(元) 净值(元)
名称
申万
环保 申万环保
2,051,010,156.20 2,976,172,792.84
(场 1.5364 (场外份 1.0588
外份 额)
额)
申万
环保 申万环保
1,485,353,665.00
(场 1.5364 224,003,727.00 (场内份 1.0588
内份 额)
额)
环保
1.0588 1,286,152,781.00 环保 A 1.0588 1,286,152,781.00
A*
环保
2.0140 1,286,152,781.00 环保 B 1.0588 1,286,152,781.00
B
*注:环保 A 份额不参与折算,故折算前后基金份额净值及份额数保持不变。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2015 年 5 月 26 日起,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托
管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,环保 B(场内简称:环保 B,基
金代码:150185)将于 2015 年 5 月 26 日上午 9:30-10:30 停牌一小时后复牌。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015
年 5 月 26 日复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 5 月 25 日的环保 B 的份额参考净
值,为 1.105 元(四舍五入至 0.001 元),2015 年 5 月 26 日当日环保 B 可能出现交易价格大
幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金之环保 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征。在不定期份额折算后,将不
改变环保 A 的基金份额参考净值及其份额数。
2、本基金之环保 B 表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折算后,原环保 B
持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险
收益特征的环保 B 与较高风险收益特征的申万环保。折算后的杠杆倍数将大幅提升,由目前
的杠杆恢复到约 2 倍杠杆水平,环保 B 的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅
度也将相应增加。
3、由于环保 A 和环保 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢
价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、此次通过折算所新增的场内申万环保可通过办理配对转换业务分拆为环保 A 和环保
B。
5、折算后,本基金申万环保的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则,
场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量环保 A、
环保 B 和场内申万环保的持有人,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归
入基金资产的风险。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投
资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一五年五月二十六日
责任编辑：
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