申万菱信中证环保产业指数分级：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告
发布时间：[2015-05-26 00:00] 来源：巨潮网
核心提示：
申万菱信基金管理有限公司
关于环保 B 不定期份额折算后前收盘价调整的公告
根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)的约定,申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)以 2015 年 5 月 22 日为折算基准日对在该日登记在册的申万环保
份额、环保 B 份额办理了份额折算业务。
关于不定期份额折算结果,详见 2015 年 5 月 26 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的《关于申万菱信中证环保
产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 5
月 26 日为环保 B 复牌首日,环保 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 5
月 25 日环保 B 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.105 元。2015
年 5 月 26 日当日环保 B 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投
资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资
的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行承担。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015 年 5 月 26 日
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