银华中证等权90指数分级：关于办理不定期份额折算业务的公告
发布时间：[2015-05-26 00:00] 来源：巨潮网
核心提示：
关于银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)第二十一章中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证等权重
90 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华 90 份额”(场内简
称:90 分级,代码:161816)的基金份额净值达到 2.000 元及以上,本基金银
华 90 份额、中证 90A 份额(代码:150030)及中证 90B 份额(代码:150031)
将进行不定期份额折算。
截至 2015 年 5 月 25 日,本基金银华 90 份额的基金份额净值为 2.051 元,
达到基金合同规定的不定期份额折算阈值 2.000 元以上。根据本基金基金合同以
及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将
以 2015 年 5 月 26 日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 5 月 26 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的中证 90A 份额、中证 90B 份额、银华 90 份
额。
三、基金份额折算方式
当银华 90 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对中证 90A
份额、中证 90B 份额和银华 90 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保中
证 90A 份额和中证 90B 份额的比例为 1:1,份额折算后中证 90A 份额、中证 90B
份额和银华 90 份额的基金份额净值均调整为 1 元。
当银华 90 份额的份额净值达到 2.000 元后,中证 90A 份额、中证 90B 份额、
银华 90 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:
(1)中证 90A 份额
份额折算原则:
① 份额折算前中证 90A 份额的份额数与份额折算后中证 90A 份额的份额数
相等;
1
② 中证 90A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出 1 元以上的
净值部分全部折算为场内银华 90 份额。
NUM 中证90A NUM 中证90A
后 前
中 证 90A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 银 华 90 份 额 的 份 额 数 =
前
NUM 中证 90A NAV中证 90A - 1.000
前
1.000
其中:
前
NUM 中证 90A
:份额折算前中证 90A 份额的份额数
后
NUM 中证 90A
:份额折算后中证 90A 份额的份额数
前
NAV中证 90A
:份额折算前中证 90A 份额净值
(2)中证 90B 份额
份额折算原则:
① 份额折算后中证 90B 份额与中证 90A 份额的份额数保持 1:1 配比;
② 份额折算前中证 90B 份额的资产净值与份额折算后中证 90B 份额的资产
净值及新增场内银华 90 份额的资产净值之和相等;
③ 份额折算前中证 90B 的持有人在份额折算后将持有中证 90B 份额与新增
场内银华 90 份额。
NUM 中证90B NUM 中证90A
后 后
中 证 90B 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 银 华 90 份 额 的 份 额 数 =
前
NUM 中证 90B NAV中证 90B - 1.000
前
1.000
其中:
后
NUM 中证 90B
:份额折算后中证 90B 份额的份额数
后
NUM 中证 90A
:份额折算后中证 90A 份额的份额数
前
NUM 中证 90B
:份额折算前中证 90B 份额的份额数
前
NAV中证 90B
:份额折算前中证 90B 份额净值
2
(3)银华 90 份额
份额折算原则:
场外银华 90 份额持有人份额折算后获得新增场外银华 90 份额,场内银华
90 份额持有人份额折算后获得新增场内银华 90 份额。
NAV银华前 90 NUM 银华90
前
NUM 银华90
后
1.000
其中:
后
NUM 银华90
:份额折算后银华 90 份额的份额数
NAV银华前 90
:份额折算前银华 90 份额净值
前
NUM 银华90
:份额折算前银华 90 份额的份额数
银华 90 份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后
两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;银华 90 份额的场内
份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍
去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
在实施基金份额折算时,折算日折算前银华 90 份额的基金份额净值、中证
90A 份额净值、中证 90B 份额净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
4)举例:
某投资人持有银华90份额、中证90A份额、中证90B份额各10,000份,在本基
金的不定期份额折算日,三类份额的基金份额净值如下表所示,折算后,银华90
份额、中证90A份额、中证90B份额三类基金份额净值均调整为1.000元。
折算前 折算后
基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额
银华 90 份额 2.020000000 元 10,000 份 1.000 元 20,200 份银华 90 份额
10,000 份中证 90A 份额+
中证 90A 份额 1.030000000 元 10,000 份 1.000 元 新增 300 份银华 90 份额的
场内份额
10,000 份中证 90B 份额+
中证 90B 份额 3.010000000 元 10,000 份 1.000 元 新增 20,100 份银华 90 份
额的场内份额
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)不定期份额折算基准日(即 2015 年 5 月 26 日),本基金暂停办理申
购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管、配对转换业务;中证 90A、中证
3
90B 交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2015 年 5 月 27 日),
本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,中证 90A、中证 90B 暂停
交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2015 年 5 月 28 日),
基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当
日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,中证 90A、中证 90B
于 2015 年 5 月 28 日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并将于 2015 年 5 月 28 日 10:
30 之后恢复交易。
(四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015
年 5 月 28 日中证 90A、中证 90B 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 5 月 27 日
的中证 90A、中证 90B 的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于中证 90A、中证
90B 在折算前存在折溢价交易情形,2015 年 5 月 28 日当日中证 90A 份额和中证
90B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
五、重要提示
1、本基金中证 90A 份额、中证 90B 份额将于 2015 年 5 月 28 日上午 9:30-10:30
停牌一小时,并于 2015 年 5 月 28 日上午 10:30 之后复牌。
2、本基金中证 90A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期
份额折算后中证 90A 份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的较低
风险收益特征的中证 90A 份额变为同时持有较低风险收益特征的中证 90A 份额与
较高风险收益特征的银华 90 份额,因此原中证 90A 份额持有人预期收益实现的
不确定性将会增加;此外,银华 90 份额为跟踪中证等权重 90 指数的基础份额,
其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原中证 90A 份额持有人还可能会承担因市
场下跌而遭受损失的风险。
3、本基金中证 90B 份额表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折
算后中证 90B 份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的高风险收益
特征的中证 90B 份额变为同时持有高风险收益特征的中证 90B 份额与较高风险收
益特征的银华 90 份额。不定期份额折算后,杠杆倍数将大幅提升,由目前的杠
杆恢复到初始的 2 倍杠杆水平,相应地,中证 90B 份额净值随市场涨跌而增长或
4
者下降的幅度也可能相应增加。
4、由于中证 90A、中证 90B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期
份额折算后,中证 90A、中证 90B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,中证 90A 份额、中证 90B 份额、
银华 90 份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份),舍去
部分计入基金财产,因此持有极小数量中证 90A、中证 90B 和场内银华 90 份额
的持有人,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产
的风险。
6、银华 90 份额折算基准日的份额净值与折算阈值 2.000 元可能有一定差异。
7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015 年 5 月 26 日
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