同丰B：同丰Ａ基金份额折算和申购赎回结果的公告
发布时间：[2013-12-30 00:00] 来源：巨潮网
核心提示：
长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰Ａ基金份额
折算和申购赎回结果的公告
长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2013 年 12
月 20 日在指定媒体及本公司网站（www.csfunds.com.cn）发布了《长盛同丰分级债
券型证券投资基金之同丰 A 份额开放申购与赎回业务的公告》、《长盛同丰分级债券
型证券投资基金之同丰 A 份额折算方案的公告》，于 2013 年 12 月 24 日发布了《长
盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰 B 份额的交易风险提示公告》，并于 2013 年
12 月 26 日发布了《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰 B 份额暂停交易公告》。
2013 年 12 月 26 日为同丰 A 的第 2 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现
将相关事项公告如下：
一、本次同丰 A 的基金份额折算结果
2013 年 12 月 26 日同丰 A 的基金份额净值为 1.021 元（保留小数点后 3 位）；
为保证同丰 A 份额折算的平稳运行，保护同丰 A 份额持有人利益，本基金在计算同
丰 A 的折算比例时使用的同丰 A 的基金份额净值保留到小数点后 8 位，即 1.02130822
元，据此计算的同丰 A 的折算比例为 1.02130822，折算后，同丰 A 的基金份额净值
调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份同丰 A 相应增加至 1.02130822
份。折算前，同丰 A 的基金份额总额为 343,028,488.99 份，折算后，同丰 A 的基金
份额总额为 350,337,815.50 份。各基金份额持有人持有的同丰 A 经折算后的份额数
采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2013 年 12 月 26 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的同丰 A
份额的折算结果。
二、本次同丰 A 开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计，2013 年 12 月 26 日，同丰 A 的有效申购申请总金额 242,000.00
元，有效赎回申请总份额为 250,706,809.48 份。
所有经确认有效的同丰 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的同丰 A 赎
回总份额为 250,706,809.48 份。
同丰 B 的份额数为 646,938,151.48 份。根据基金合同的规定，本基金基金合同
生效之日起 18 个月内，同丰 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍同丰 B 的份额余额
（即 1,509,522,353.45 份，下同）。
对于同丰 A 的申购申请，如果对同丰 A 的全部有效申购申请进行确认后，同丰
A 的份额余额小于或等于 7/3 倍同丰 B 的份额余额，则所有经确认有效的同丰 A 的
申购申请全部予以成交确认；如果对同丰 A 的全部有效申购申请进行确认后，同丰
A 的份额余额大于 7/3 倍同丰 B 的份额余额，则在经确认后的同丰 A 份额余额不超
过 7/3 倍同丰 B 的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，本次同丰 A 的全部有效申购申请经确认后，同丰 A 的份额余额
将小于或等于 7/3 倍同丰 B 的份额余额，为此，基金管理人对同丰 A 的全部有效申
购申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于 2013 年 12 月 27 日根据上述原则对本次同丰 A 的全部申
购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。
投资者可于 2013 年 12 月 30 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。本次同
丰 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 746,811,157.50
份，其中，同丰 A 总份额为 99,873,006.02 份，同丰 B 的基金份额未发生变化，仍为
646,938,151.48 份，同丰 A 与同丰 B 的份额配比为 0.15437798:1。
三、同丰 A 的约定年化基准收益率
根据基金合同的规定，本基金基金合同生效之日起 18 个月内，同丰 A 的约定
年化基准收益率为 4.25%，其应得收益的金额采用单利计算，年化收益率及收益均
以基金份额的认购面值为基准进行计算。故本次开放日次日（2013 年 12 月 27 日）
至下一开放日期间同丰 A 的约定年化基准收益率仍为 4.25%。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二〇一三年十二月三十日
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