信诚金融：基金合同生效公告_基金公告

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同生效公告信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期： 2013 年 12 月 21 日 1 公告信息基金名称信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金简称信诚中证 800 金融指数分级（场内简称：信诚金融）基金主代码 165521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 12 月 20 日基金管理人名称信诚基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信诚中证 800 金融指数分级证券投资公告依据基金基金合同》、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称信诚中证 800 金融指数分级 A 信诚中证 800 金融指数分级 B 下属分级基金的交易代码 150157 150158 2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2013]1088 号基金募集期间自 2013 年 11 月 25 日至 2013 年 12 月 13 日止验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2013 年 12 月 19 日募集有效认购总户数（单位：户） 2,314 募集期间净认购金额（单位：元） 263,149,632.10 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 36,724.07 有效认购份额 263,149,632.10 募集份额（单位：份）利息结转的份额 36,724.07 合计 263,186,356.17 其中：募集期间基金管认购的基金份额（单位：份） 0.00 理人运用固有资金认占基金总份额比例 0% 购本基金情况其他需要说明的事项无其中：募集期间基金管认购的基金份额（单位：份） 0.00 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同生效公告理人的从业人员认购占基金总份额比例 0% 本基金情况募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金是备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013 年 12 月 20 日注:本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理均未持有本基金基金份额 3 其他需要提示的事项基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。通过场外认购本基金的基金份额持有人，可自基金合同生效之日起到销售机构的网点查询认购确认情况，也可以通过本基金管理人的网站：www.xcfunds.com 或客户服务电话 400-666-0066， 021-51085168 查询认购确认情况；通过场内认购本基金的基金份额持有人，可自基金合同生效之日 10 个工作日后通过上述方式查询认购确认情况。本基金的自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理，基金管理人将在开始办理份额配对转换前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。本基金拟在基金合同生效后 6 个月内申请在深圳证券交易所上市交易。在确定基金上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。在确定申购开始和赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。信诚基金管理有限公司 2013 年 12 月 21 日

基金代码	基金简称	近3月	近1年	最低费率	操作
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.45%	41.68%	0.16%	购买
000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	6.90%	33.96%	0.15%	购买
160213	国泰纳斯达克100指数(QDII)	7.74%	31.05%	0.15%	购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.91%	29.97%	0.13%	购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.38%	29.57%	0.12%	购买

基金代码

基金简称

近3月

近1年

最低费率

操作

270023

广发全球精选股票(QDII)人民币A

3.45%

41.68%

0.16%

购买

000043

嘉实美国成长股票(QDII)人民币

6.90%

33.96%

0.15%

购买

160213

国泰纳斯达克100指数(QDII)

7.74%

31.05%

0.15%

购买

270042

广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A

7.91%

29.97%

0.13%

购买

040046

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

7.38%

29.57%

0.12%

购买

基金代码	基金简称	近3月	近1年	最低费率	操作
519185	万家精选A	4.24%	45.54%	0.15%	购买
015566	万家精选C	4.09%	44.68%	0.00%	购买
519191	万家新利灵活配置混合	4.91%	43.86%	0.06%	购买
519212	万家宏观择时多策略A	4.43%	43.28%	0.15%	购买
017787	万家宏观择时多策略C	4.30%	42.58%	0.00%	购买

基金代码

基金简称

近3月

近1年

最低费率

操作

519185

万家精选A

4.24%

45.54%

0.15%

购买

015566

万家精选C

4.09%

44.68%

0.00%

购买

519191

万家新利灵活配置混合

4.91%

43.86%

0.06%

购买

519212

万家宏观择时多策略A

4.43%

43.28%

0.15%

购买

017787

万家宏观择时多策略C

4.30%

42.58%

0.00%

购买

基金代码	基金简称	近3月	近1年	最低费率	操作
168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.22%	26.94%	0.00%	购买
016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.13%	26.52%	0.00%	购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	0.98%	26.47%	0.10%	购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	0.90%	26.10%	0.00%	购买
161032	富国中证煤炭指数A	0.67%	25.76%	0.00%	购买

基金代码

基金简称

近3月

近1年

最低费率

操作

168204

国联中证煤炭指数(LOF)A

1.22%

26.94%

0.00%

购买

016814

国联中证煤炭指数(LOF)C

1.13%

26.52%

0.00%

购买

008279

国泰中证煤炭ETF联接A

0.98%

26.47%

0.10%

购买

008280

国泰中证煤炭ETF联接C

0.90%

26.10%

0.00%

购买

161032

富国中证煤炭指数A

0.67%

25.76%

0.00%

购买

基金代码	基金简称	近3月	近1年	最低费率	操作
008729	同泰恒利纯债C	0.95%	125.17%	0.00%	购买
008728	同泰恒利纯债A	1.01%	121.91%	0.08%	购买
018567	恒生前海恒源泓利债券C	0.49%	41.50%	0.00%	购买
018566	恒生前海恒源泓利债券A	0.53%	40.69%	0.08%	购买
017622	同泰恒盛债券A	0.76%	30.26%	0.08%	购买

基金代码

基金简称

近3月

近1年

最低费率

操作

008729

同泰恒利纯债C

0.95%

125.17%

0.00%

购买

008728

同泰恒利纯债A

1.01%

121.91%

0.08%

购买

018567

恒生前海恒源泓利债券C

0.49%

41.50%

0.00%

购买

018566

恒生前海恒源泓利债券A

0.53%

40.69%

0.08%

购买

017622

同泰恒盛债券A

0.76%

30.26%

0.08%

购买

基金代码	基金简称	近3月	近1年	最低费率	操作
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.45%	41.68%	0.16%	购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	10.18%	41.09%	0.15%	购买
161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	11.47%	39.18%	0.12%	购买
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	4.53%	37.06%	0.16%	购买
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.41%	36.47%	0.00%	购买

基金代码

基金简称

近3月

近1年

最低费率

操作

270023

广发全球精选股票(QDII)人民币A

3.45%

41.68%

0.16%

购买