富国基金：旗下基金2012年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
发布时间：[2013-01-04 00:00] 来源：巨潮网
核心提示：
富国基金管理有限公司旗下基金 2012 年 12 月 31 日基金资产净
值和基金份额净值公告
富国基金 2013-01-04
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下二十六只开放式基金和
三只封闭式基金 2012 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
一、开放式基金：
1、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长
债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强
势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（LOF））、富国天合稳健优选股票型证
券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红
利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化
债券(LOF)）、富国中证红利指数增强型证券投资基金（富国中证红利指数增强）、富国优化增强债券型证券投
资基金（富国优化增强债券）、富国沪深 300 增强证券投资基金（富国沪深 300 指数增强）、富国通胀通缩主
题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）和富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上
证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指 ETF）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（富国上证综指 ETF 联接）、富国天盈分级债券型证券投资基金（富国天盈分级债券）、富国低碳环保股
票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（富国中证 500 指数增强（LOF））、
富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（富国新天锋定期
开放债券）、富国高新技术产业股票型证券投资基金（富国高新技术产业股票）、富国纯债债券型发起式证券投
资基金（富国纯债债券发起）、富国强收益定期开放债券型证券投资基金（富国强收益定期开放债券）。
2012 年 12 月 31 日 单位:元
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
富国天源平衡混合 828,615,181.46 0.9179 2.3815
富国天利增长债券 1,877,014,087.27 1.2382 2.0632
富国天益价值股票 8,509,557,786.16 0.8461 3.8574
富国天瑞强势混合 5,750,479,242.94 0.7819 3.2864
富国天惠成长混合（LOF） 4,708,032,100.43 1.3089 3.0719
富国天合稳健股票 2,774,992,727.57 0.7967 2.2142
富国天博创新股票 6,380,131,844.93 0.8065 2.8487
富国天成红利混合 1,573,343,845.85 1.1473 1.3883
富国天丰强化债券(LOF) 2,694,879,924.04 1.045 1.350
富国中证红利指数增强 998,903,540.23 1.055 1.639
富国优化增强债券 A/B 级 264,397,008.40 1.026 1.091
富国优化增强债券 C 级 315,312,238.15 1.010 1.075
富国沪深 300 指数增强 7,826,959,981.17 0.882 0.882
富国通胀通缩主题股票 213,660,479.38 0.831 0.851
富国可转换债券 2,290,668,215.65 0.898 0.898
富国上证综指 ETF 359,789,208.77 2.357 0.807
富国上证综指 ETF 联接 339,003,338.79 0.813 0.813
富国天盈分级债券 3,015,886,130.10 1.100 1.147
富国低碳环保股票 531,651,360.26 0.896 0.896
富国中证 500 指数增强（LOF） 362,600,034.32 0.915 0.915
富国产业债券 4,523,297,480.45 1.057 1.097
富国新天锋定期开放债券 967,945,753.86 1.023 1.072
富国高新技术产业股票 152,083,463.73 0.980 0.980
富国纯债债券发起 A/B 级 542,527,976.91 1.003 1.003
富国纯债债券发起 C 级 1,323,000,018.67 1.002 1.002
富国强收益定期开放债券 A 级 376,607,608.26 1.001 1.001
富国强收益定期开放债券 C 级 498,678,203.06 1.001 1.001
2.富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金（富国 7 天理
财宝债券）
2012 年 12 月 31 日：
基金份额净值 每万份基金净收益 7 日年化收益率(%)（按月结
基金名称 基金资产净值(元)
(元) (元) 转）
富国天时货币 A 级 1,605,332,785.97 1.0000 0.9153 3.947%
富国天时货币 B 级 4,091,469,108.59 1.0000 0.9761 4.184%
富国 7 天理财宝债券 A 级 661,385,424.21 1.0000 0.7626 4.329%
富国 7 天理财宝债券 B 级 396,019,076.09 1.0000 0.8440 4.625%
二、封闭式基金：
汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国汇利分级债券型证券投
资基金（富国汇利分级债券封闭）。
2012 年 12 月 31 日
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
富国汉盛封闭
2,175,911,856.39 1.0880 4.2506
富国汉兴封闭
2,811,261,416.23 0.9371 2.4757
富国汇利分级债券封闭
3,451,472,047.31 1.151 1.151
特此公告。
富国基金管理有限公司
二 O 一三年一月四日
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