众禄受聘为金砖1号投资顾问后,
金砖1号在规模迅速增长的同时,收益仍稳步攀升,实属不易。
截至10月15日,近一个月金砖1号涨5.01%,超越同期大盘3.22%。
超越大盘3.22%

数据来源:众禄基金研究中心 统计区间:2014-9-15~10-15

产品净值
日期 当日净值 累计净值 增长率
2014-10-15 1.1433 1.4233 0.57%
2014-10-14 1.1352 1.4152 0.18%
2014-10-13 1.1326 1.4126 0.86%
2014-10-10 1.1206 1.4006 0.02%
2014-10-09 1.1203 1.4003 -0.13%
2014-10-08 1.1221 1.4021 0.13%
2014-09-30 1.1228 1.4028 0.18%
2014-09-29 1.1189 1.3989 0.51%
2014-09-26 1.1118 1.3918 0.21%
2014-09-25 1.1089 1.3889 -0.12%
2014-09-24 1.1106 1.3906 0.93%
2014-09-23 1.0978 1.3778 0.31%
2014-09-22 1.0935 1.3735 -0.16%
2014-09-19 1.0957 1.3757 0.20%
2014-09-18 1.0929 1.3729 0.07%
2014-09-17 1.0920 1.3720 0.14%
2014-09-16 1.0901 1.3701 -0.03%
2014-09-15 1.0905 1.3705 0.12%
2014-09-12 1.0888 1.3688 -0.01%

产品名片
计划全称 中山证券金砖1号主题精选集合资产管理计划
计划类型 非限定性集合资产管理计划
最低认购额 10万元人民币,追加参与金额为人民币1000元起
存续期限 本产品无固定存续期限
开放期 每个工作日可办理参与、退出(管理人通告暂停参与、
退出的除外)
费率结构
管理费 1.0%/年
托管费 0.2%/年
参与费 0.8%
业绩报酬 年化收益率大于0%以上的部分收取20%的业绩报酬
退出费 持有期<365天 0.5%
持有期≥365天 0
集合计划终止或清算 0

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