国企改革是当届政府的重要使命之一,中央也给予高度重视。由于国企历史久、结构复杂,具体改革措施需要较长时间摸索。我们欣喜的看到,经过近两年的试验之后,国企改革政策有逐渐落地的倾向,改革大幕正式徐徐拉开。作为资本市场,在国企改革的大潮中也将扮演及其重要的角色。

国企改革仍未充分表现

国企改革自2015年初提出,在当年二季度有短期表现。随后的一年多时间,国企改革始终处于较为沉寂的状态。国企改革标的股多在上海和深圳主板市场,平均市盈率和股价均较低。

国企改革主题基金布局正当时

进入三季度之后,国企改革的政策频繁推出,行业热度逐渐提高。宝钢和武钢通过合并案,多家国企控股母公司进行上市公司的股权划转,中央大力推动“债转股”,中国联通成为混合所有制改革试点。从政策的节奏可以看出,改革已进入深水期,未来必然在股票市场得以体现,国企改革主题基金将充分受益。

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众禄点评:供给侧改革重点行业,同时受益于国改政策催化。

*注:产品过往业绩并不代表未来表现,投资需谨慎。数据来源:众禄研究中心,截至2017.01.03

国企改革或成A股市场下半年热点主题

1. 政策加码 坚定不移深化国有企业改革

首先,国家高层定调“坚定不移深化国有企业改革”,理直气壮做强、做优、做大国有企业;其次,国企改革的顶层设计基本完成,已进入落实阶段。另外,地方国企改革也在推进,今年上半年,各地共启动国企国资改革试点147项,已有50项试点取得了阶段性成果。7月以来,各地方政府密集召开关于国企改革的会议,地方国资的改革进程值得期待。

2. 市场预期不断升温 国企改革有望成下半年持续性主题

2015年年中以来,随着市场持续走弱,国企改革的话题沉寂已久。但伴随着6月26日宝钢和武钢宣布战略重组、7月6日国有企业改革座谈会的召开,国企改革重回投资者视野,市场预期不断升温。当前,在供给侧改革推进、政策面强刺激的背景下,国企改革有潜力成为A股市场下半年持续性主题。投资者可积极关注国企改革主题基金。

基金爱问

股市小霸王:众禄老师好!近期国企改革概念比较火热,现在布局可以吗?

众禄研究中心-王晶老师
你好,下半年我们相对看好供给侧和国企改革主题。

Sunshine:众禄的老师好!当前对于国企改革和供给侧改革十分看好,也十分关注这个主题,请问富国国企改革(161026)可以入手吗?

众禄研究中心-王艳莉老师
你好,该产品紧跟中证国企改革指数,致力于分享国企改革红利,可以关注。

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