海富通精选贰号混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　重要提示

    本基金根据２００７年３月１３日中国证券监督管理委员会《关于同意海富通精选贰号证券投资基金募集的批复》（证监基金字【２００７】６３号）和２００７年３月２１日《关于海富通精选贰号混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【２００７】７０号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于２００７年４月９日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

    本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险，本基金投资债券引发的信用风险，等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。

    本基金和本基金管理人目前管理的海富通精选证券投资基金在投资管理上有着相同或相似的投资目标、投资理念、投资范围和投资策略，但本基金与海富通精选证券投资基金是两只相互独立的基金，在投资运作上完全独立，在投资组合上可能不同，从而造成两只基金业绩的差异。请投资者注意区分对待，谨慎投资。

    本招募说明书所载内容截止日为２００８年４月９日，有关财务数据和净值表现截止日为２００８年３月３１日。

    本招募说明书所载的财务数据未经审计。

    第一节 基金管理人

    （一）基金管理人概况

    名称：海富通基金管理有限公司

    法定地址：上海浦东新区世纪大道８８号金茂大厦３７楼

    办公地址：上海浦东新区世纪大道８８号金茂大厦３７楼

    法定代表人：邵国有

    设立时间：２００３年４月１日经中国证监会批准设立

    注册资本：１．５亿元

    股权结构：海通证券股份有限公司５１％、富通基金管理公司４９％。

    电话：０２１－３８６５０９９９

    联系人：包瑾

    （二）主要人员情况

    邵国有先生，董事长，副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理。２００３年至今任海富通基金管理有限公司董事长。

    吉宇光先生，董事，硕士，高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。１９９７年至今任海通证券股份有限公司副总裁。

    艾德加（Ｓｔｅｗａｒｔ Ｅｄｇａｒ）先生，董事，英国籍，学士。历任英国Ｉｖｏｒｙ ＆ Ｓｉｍｅ公共有限公司基金经理，美国Ｆｉｄｕｃｉａｒｙ国际信托公司研究部主任、高级副总裁，英国ＨＤ国际有限公司高级基金经理、董事，美国Ｆ＆Ｃ管理公司高级基金经理、董事。１９９７年至今任富通基金管理公司董事总经理。

    田仁灿先生，董事、总经理，比利时籍，工商管理硕士。历任法国金融租赁Ｅｕｒｏｅｑｕｉｐｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．公司总裁助理，富通银行区域经理、大中华地区主管，富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。２００３年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

    张文伟先生，董事、副总经理，高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投资银行总部副总经理。２００３年至今任海富通基金管理有限公司董事、副总经理。

    董文标先生，独立董事，硕士。历任交通银行郑州分行党委书记、行长，中国民生银行党委委员、副行长，中国民生银行党委书记、行长，现任中国民生银行董事长、党委书记。

    郑国汉先生，独立董事，经济学硕士和博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学工商管理学院经济系主任，现任香港科技大学工商管理学院署理院长。

    巴约特（Ｍａｒｃ Ｂａｙｏｔ）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，ＥＦＡＭＡ（欧洲基金和资产管理协会）和比利时基金公会名誉主席，ＩＮＶＥＳＴＰＲＯＴＥＣＴ公司（布鲁塞尔）董事总经理、 Ｐｉｏｎｎｅｒ投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）和Ｄｅｇｒｏｏｆ资产管理（布鲁塞尔）独立董事、基金联合公会（哥本哈根）独立董事长。

    杨国平先生，独立董事。硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任上海大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用（集团）股份有限公司董事长。

    李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省社联所属省新科技发展公司副总经理、海通证券计划财务部总经理、海通证券财务总监。

    余毓繁先生，监事，英籍华人，工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港分行资金部司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人银行董事总经理。现任富通银行亚洲区行政总裁。

    奚万荣先生，监事，经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。２００３年４月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理，监察稽核总监。

    章明女士，督察长，硕士。历任加拿大ＢＢＣＣ Ｔｅｃｈ ＆ Ｔｒａｄｅ Ｉｎｔ’ｌ Ｉｎｃ公司高级财务经理、加拿大Ｆｕｔｕｒｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ 公司产品专家，国信证券业务经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。２００３年至今任海富通基金管理有限公司督察长。

    陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。２００３年４月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理，２００５年７月至２００６年９月任海富通股票基金基金经理，２００６年３月至９月任海富通收益增长基金基金经理，２００６年５月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，２００７年２月至２００７年８月任海富通风格优势基金基金经理，２００７年４月至２００７年８月任海富通精选贰号基金经理。

    阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监，２００６年５月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。

    丁俊先生，硕士。２００２年７月至２００６年４月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，２００６年４月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选基金和海富通风格优势基金基金经理助理，２００７年８月起任海富通精选基金和海富通精选贰号基金基金经理。

    本基金历任基金经理为陈洪，任职时间为２００７年４月至２００７年８月。

    本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有：田仁灿，总经理；陈洪，副总经理兼投资总监；蒋征，股票组合管理部总监；郭杰，股票组合管理部总监；邵佳民，固定收益组合管理部总监；牟永宁，研究总监；戴德舜，研究总监；杜晓海，定量及风险管理总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

    上述人员之间不存在近亲属关系。

    第二节 基金托管人

    （一）基金托管人基本情况

    １、基金托管人概况

    公司法定中文名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

    公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＣＯ．，ＬＴＤ

    法定代表人：肖 钢

    住所：北京市西城区复兴门内大街１号

    注册时间：１９８３年１０月３１日

    注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

    托管部门总经理：董杰

    托管部门联系人：宁敏

    电话：（０１０）６６５９４９７７

    传真：（０１０）６６５９４９４２

    第三节 相关服务机构

    （一）基金份额发售机构

    １、直销机构：海富通基金管理有限公司

    地址：上海市浦东新区世纪大道８８号金茂大厦３７层

    法定代表人：邵国有

    电话：０２１－３８６５０９９９

    客户服务中心电话：０２１－３８７８４８５８

    全国统一客户服务号码：４００８８－４００９９（免长途话费）

    公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

    ２、代销机构

    （１）中国银行股份有限公司

    地址：北京市西城区复兴门内大街１ 号

    法定代表人：肖钢

    网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

    电话：０１０－６６５９６６８８

    传真：０１０－６６５９３７７７

    客户服务电话：９５５６６

    联系人：客户服务中心

    （２）中国建设银行股份有限公司

    地址：北京市西城区金融大街２５号

    法定代表人：郭树清

    客户服务电话：９５５３３

    联系人：王琳

    （３）中国工商银行股份有限公司

    地址：中国北京复兴门内大街５５号

    法定代表人：姜建清

    客户服务电话：９５５８８

    联系人：田耕

    （４）交通银行股份有限公司

    地址：上海市银城中路１８８号

    法定代表人：蒋超良

    客户服务电话：９５５５９

    电话：０２１－５８７８１２３４

    联系人：曹榕

    （５）招商银行股份有限公司

    地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

    法定代表人：秦晓

    客户服务电话：９５５５５

    联系人：刘薇

    （６）深圳发展银行股份有限公司

    地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

    法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎｅｉｌ Ｎｅｗｍａｎ）

    客户服务电话：９５５０１

    联系人：王敏

    （７）上海浦东发展银行股份有限公司

    地址：上海市浦东新区浦东南路５００ 号

    法定代表人：金运

    客户服务热线：９５５２８

    电话：０２１－６１６１６１５２，６１６１６１５３

    联系人：汤嘉惠、倪苏云

    （８）兴业银行股份有限公司

    地址：福州市五一中路元洪大厦２５层

    法定代表人：高建平

    客户服务电话：９５５６１

    联系人：潘铃

    （９）中国民生银行股份有限公司

    地址：北京市东城区正义路４号

    法定代表人：经叔平

    客户服务电话：９５５６８

    联系人：李群

    （１０）广东发展银行股份有限公司

    注册地址：广州市农林下路８３号

    法定代表人：李若虹

    客户服务电话：９５５０８

    联系人：詹全鑫 张大奕

    （１１）中信银行股份有限公司

    地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

    法定代表人：陈小宪

    客户服务电话：９５５５８

    联系人：朱庆玲

    （１２）海通证券股份有限公司

    地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦

    法定代表人：王开国

    电话：０２１－２３２１９０００

    联系人：金芸

    （１３）中信证券股份有限公司

    地址：深圳市湖贝路１０３０号海龙王大厦

    法定代表人：王东明

    电话：０１０－８４８６４８１８

    联系人：陈忠

    （１４）光大证券股份有限公司

    地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１５－１６楼

    法定代表人：王明权

    电话：０２１－６８７６８８００

    联系人：刘晨

    （１５）国泰君安证券股份有限公司

    地址：上海市浦东新区商城路６１８号＠法定代表人：祝幼一

    电话：０２１－６２５８０８１８

    联系人：芮敏祺

    （１６）申银万国证券股份有限公司

    地址： 上海市常熟路１７１号

    法定代表人：谢平

    电话：０２１－５４０３３８８８

    联系人：邓寒冰

    （１７）中信建投证券有限责任公司

    地址：北京市朝阳门内大街１８８号

    法定代表人：黎晓宏

    电话：０１０－６５１８３８８８

    联系人：权唐

    （１８）招商证券股份有限公司

    地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

    法定代表人：宫少林

    电话：０７５５－８２９４３５１１

    联系人：黄健

    （１９）兴业证券股份有限公司

    地址：福建省福州市湖东路９９号标力大厦

    法定代表人：兰荣

    电话：０２１－６８４１９９７４

    联系人：杨盛芳

    （２０）长江证券股份有限公司

    地址：武汉市新华下路特８号长江证券大厦

    法定代表人：胡运钊

    电话： ４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８

    联系人：李良

    （２１）中银国际证券有限责任公司

    地址：上海市浦东银城中路２００号中银大厦３９层

    法定代表人：平岳

    电话：０２１－６８６０４８６６

    联系人：张静金坚

    （２２）东方证券股份有限公司

    地址：上海市浦东大道７２０号２０楼

    法定代表人：王益民

    电话：０２１－９６２５０６

    联系人：盛云

    （２３）国信证券有限责任公司

    地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

    法定代表人：何如

    电话：０７５５－８２１３０８３３－２１８１

    联系人：林建闽

    （２４）中国银河证券股份有限公司

    地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

    法定代表人：肖时庆

    电话：（０１０）６６５６８５８７

    联系人：李洋

    （２５）平安证券有限责任公司

    地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

    法定代表人：叶黎成

    电话：０７５５－８２２６２８８８

    联系人：袁月

    （２６）世纪证券有限责任公司

    地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼

    法定代表人：段强

    电话：０７５５－８３１９９５１１

    联系人：刘军辉、王飞

    （２７）天相投资顾问有限公司

    地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座

    法定代表人：林义相

    电话：０１０－８４５３３１５１－８２２

    联系人：陈少震

    （２８）中信金通证券有限责任公司

    地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座

    法定代表人：刘军

    电话：０５７１－８５７８３７１５

    联系人：王勤

    （２９）国海证券有限责任公司

    地址：广西南宁市滨湖路４６号

    法定代表人：张雅峰

    电话：０７７１－ ５５３９２６２

    联系人：覃清芳

    （３０）财通证券经纪有限公司

    地址：杭州市解放路１１１号财通证券

    法定代表人：陈海晓

    电话：０５７１－８７９２５１２９

    联系人：乔俊

    （３１）中信万通证券有限责任公司

    地址：青岛市市南区东海路２８号

    法定代表人：史浩民

    电话：０５３２－０２３９０５

    联系人：李锦

    （３２）东北证券股份有限公司

    地址：长春市自由大路１１３８号

    法定代表人：李树

    电话：０４３１－５０９６７１０

    联系人：高新宇

    （３３）恒泰证券有限责任公司

    地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路１１１号

    法定代表人：李庆阳

    电话：０２１－６８４０５２７３

    联系人：张同亮

    （二）注册登记人

    名称： 中国证券登记结算有限责任公司

    注册地址：北京西城区金融大街２７号投资广场２２层

    法定代表人：陈耀先

    电话：０１０－５８５９８８３５

    传真：０１０－５８５９８９０７

    联系人：任瑞新

    （三）律师事务所

    名称：北京市金杜律师事务所

    地址：北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＵ Ａ座３１层

    负责人：王玲

    电话：０１０－５８７８５５８８

    传真：０１０－５８７８５５９９

    联系人：宋萍萍

    联系电话：０７５５－２２１６３３３３

    经办律师：靳庆军、宋萍萍

    （四）会计师事务所

    名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

    注册地址：上海市浦东新区东昌路５６８号

    办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

    法人代表：杨绍信

    电话：（０２１）６１２３８８８８

    传真：（０２１）６１２３８８００

    联系人： 陈兆欣

    经办注册会计师：肖峰 陈玲

    第四节 基金的名称

    本基金的名称：海富通精选贰号混合型证券投资基金

    第五节基金类型

    基金类型：契约型开放式

    第六节 基金的投资目标

    本基金的投资目标为：采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

    第七节 投资方向

    本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资５０％－８０％，债券投资２０％－５０％，权证投资０－３％；本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

    第八节 投资策略

    本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。

    １．资产配置策略

    本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定量分析和定性分析，形成对不同市场的预测和判断，适度主动地动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的比例，以规避或控制市场系统性风险，提高基金收益率。

    ２．精选证券策略

    （１）精选股票策略

    本基金管理人基于对国际市场投资管理经验的认识和对中国证券市场的实证分析，建立了精选股票分析决策支持系统，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法，从定价指标（“向后看”）和盈利预测指标（“向前看”）两个方面，以基本面分析为主要手段，重视取得第一手资料，识别和控制风险，积极主动精选个股。

    （２）精选债券策略

    本基金的债券投资对象包括国债、金融债、企业债（包括可转换债）和债券回购等。债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式，确定和构造合理的债券组合。

    ３．权证投资策略

    本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个股层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的

    本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。

    本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

    第九节 业绩比较基准

    本基金股票投资部分的业绩比较基准是ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

    基金业绩比较基准＝ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指数×６５％＋上证国债指数×３５％

    ＊ ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指数：摩根斯坦利资本国际－－中国Ａ股指数。

    本基金管理人认为，本基金的业绩比较基准所引述ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ａ指数和上证国债指数符合下列条件：

    １、合理、透明，为广大投资者所接受；

    ２、有一定市场覆盖率，并且不易被操纵；

    ３、业绩基准的编制和发布有一定的历史；

    ４、业绩基准有较高的知名度和市场影响力。

    第十节 风险收益特征

    本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。

    第十一节 基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行根据本合同规定，于２００８年５月８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至２００８年３月３１日（“报告期末”）。

    １、报告期末基金资产组合情况

    ■

    ２、报告期末按行业分类的股票投资组合

    ■

    ３、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    ■

    ４、报告期末按券种分类的债券投资组合

    ■

    ５、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    ■

    ６、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

    ■

    ７、投资组合报告附注

    １）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的证券，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

    ２）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    ３）报告期内基金没有投资资产支持证券。

    ４）基金其他资产的构成：

    序号

    权证名称

    代码

    数量

    市值（元）

    市值占基金净资产比例

    获得方式（被动持有或主动投资）

    １

    石化ＣＷＢ１

    ５８００１９

    ４，６４７，３１３

    ９，６０１，３４８．６６

    ０．２５％

    被动持有

    合计

    ４，６４７，３１３

    ９，６０１，３４８．６６

    ０．２５％

    项目

    金额（元）

    占基金资产总值比例

    股票

    ２，７１３，０８９，６４７．０１

    ６８．６９％

    债券

    １，０１４，３７０，０００．００

    ２５．６８％

    银行存款和清算备付金合计

    ８１，８２５，２４９．９８

    ２．０７％

    应收证券清算款

    １１１，１６０，３１６．７３

    ２．８１％

    权证

    ９，６０１，３４８．６６

    ０．２５％

    其他资产

    １９，６６５，７１９．５８

    ０．５０％

    合计

    ３，９４９，７１２，２８１．９６

    １００．００％

    行业

    市值（元）

    占基金资产净值比例

    Ａ 农、林、牧、渔业

    ６，１３０，５２３．２５

    ０．１６％

    Ｂ 采掘业

    ４８３，８８９，４４１．２６

    １２．５０％

    Ｃ 制造业

    １，１７９，５９７，２５１．４８

    ３０．４６％

    Ｃ０ 食品、饮料

    ５６，３１３，０００．００

    １．４５％

    Ｃ１ 纺织、服装、皮毛

    －

    －

    Ｃ２ 木材、家具

    －

    －

    Ｃ３ 造纸、印刷

    ４２，２９７，７１０．００

    １．０９％

    Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料

    １３９，３９８，６４４．８１

    ３．６０％

    Ｃ５ 电子

    －

    －

    Ｃ６ 金属、非金属

    ２２０，９２８，１２５．８１

    ５．７１％

    Ｃ７ 机械、设备、仪表

    ５４７，９６６，５８４．２６

    １４．１５％

    Ｃ８ 医药、生物制品

    １７２，６９３，１８６．６０

    ４．４６％

    Ｃ９９ 其他制造业

    －

    －

    Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业

    －

    －

    Ｅ 建筑业

    １３，８５８，７２４．００

    ０．３６％

    Ｆ 交通运输、仓储业

    １７３，１６３，１９０．９０

    ４．４７％

    Ｇ 信息技术业

    １３６，３８０，９１３．９７

    ３．５２％

    Ｈ 批发和零售贸易

    ８６，２６６，９４９．６７

    ２．２３％

    Ｉ 金融、保险业

    ３８９，２９７，００８．１９

    １０．０６％

    Ｊ 房地产业

    ２１１，８８７，０４３．８９

    ５．４７％

    Ｋ 社会服务业

    －

    ０．００％

    Ｌ 传播与文化产业

    ３２，６１８，６００．４０

    ０．８４％

    Ｍ 综合类

    －

    ０．００％

    合计

    ２，７１３，０８９，６４７．０１

    ７０．０７％

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量（股）

    市值（元）

    市值占基金资产净值比例

    １

    ０００９３７

    金牛能源

    ６，９６３，９７２．００

    ２６４，５６１，２９６．２８

    ６．８３％

    ２

    ６０１００６

    大秦铁路

    １０，００９，４３３．００

    １７３，１６３，１９０．９０

    ４．４７％

    ３

    ６０００３６

    招商银行

    ３，９９９，９０７．００

    １２８，６７７，００８．１９

    ３．３２％

    ４

    ６０００１６

    民生银行

    １２，０００，０００．００

    １２８，５２０，０００．００

    ３．３２％

    ５

    ０００５２７

    美的电器

    ３，８２３，９９９．００

    １２１，１８２，５２８．３１

    ３．１３％

    ６

    ６００８３５

    上海机电

    ５，０００，０２１．００

    １０１，９５０，４２８．１９

    ２．６３％

    ７

    ６００７４８

    上实发展

    ２，７７５，３８２．００

    ９９，８３０，４９０．５４

    ２．５８％

    ８

    ６００５８３

    海油工程

    ２，０００，７０４．００

    ９１，０３２，０３２．００

    ２．３５％

    ９

    ０００００２

    万科Ａ

    ３，４９９，９７９．００

    ８９，５９９，４６２．４０

    ２．３２％

    １０

    ６００８７９

    火箭股份

    ４，００６，０３７．００

    ８１，７２３，１５４．８０

    ２．１１％

    序号

    债券品种

    市值（元）

    占基金资产净值比例

    １

    国 债

    －

    －

    ２

    金融债券

    ４９５，３１０，０００．００

    １２．７９％

    ３

    央行票据

    ５１９，０６０，０００．００

    １３．４１％

    ４

    企业债

    －

    －

    合 计

    １，０１４，３７０，０００．００

    ２６．２０％

    序号

    债券名称

    市值（元）

    占基金资产净值比例

    １

    ０７进出１０

    ２９５，５９０，０００．００

    ７．６３％

    ２

    ０８央票１６

    ２２１，０３０，０００．００

    ５．７１％

    ３

    ０８央票１７

    ２００，１００，０００．００

    ５．１７％

    ４

    ０７农发１２

    １９９，７２０，０００．００

    ５．１６％

    ５

    ０７央票３２

    ９７，９３０，０００．００

    ２．５３％

    序号

    其他资产

    金额（元）

    １

    交易保证金

    ２，８７６，７９０．０３

    ２

    买入返售金融资产

    －

    ３

    应收利息

    １６，７２１，７９２．６１

    ４

    应收申购款

    ６７，１３６．９４

    合 计

    １９，６６５，７１９．５８

    阶段

    净值增长率（１）

    净值增长率标准差（２）

    业绩比较基准收益率（３）

    业绩比较基准标准差（４）

    （１）－（３）

    （２）－（４）

    过去３个月

    －１９．７７％

    ２．０１％

    －１７．５２％

    １．８２％

    －２．２５％

    ０．１９％

    过去６个月

    －２２．６０％

    １．７２％

    －１９．１４％

    １．５７％

    －３．４６％

    ０．１５％

    自基金合同生效起至今

    １２．００％

    １．６６％

    ２０．８３％

    １．５９％

    －８．８３％

    ０．０７％

    基金管理人：海富通基金管理有限公司

    基金托管人：中国银行股份有限公司