易基永旭：关于公司估值调整情况的公告

发布时间：[2014-04-18 00:00] 来源：巨潮网

核心提示：

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自 2014 年 4 月 17 日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“12 平发债（证券代码：122629）”按照中央国债登记结算有限责任公司提供的估值价格予以估值。投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话 400-881-8088 咨询有关信息。特此公告。易方达基金管理有限公司 2014 年 4 月 18 日

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基金代码	基金简称	近3月	近1年	最低费率	操作
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.16%	57.70%	0.16%	购买
000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	3.50%	36.49%	0.15%	购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-1.08%	34.96%	0.12%	购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-1.08%	34.74%	0.13%	购买
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-1.45%	34.66%	0.12%	购买

基金代码	基金简称	近3月	近1年	最低费率	操作
539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	-0.45%	36.00%	0.12%	购买
519185	万家精选A	10.59%	27.85%	0.15%	购买
015566	万家精选C	10.43%	27.08%	0.00%	购买
519191	万家新利灵活配置混合	10.16%	25.83%	0.06%	购买
519212	万家宏观择时多策略A	10.57%	25.76%	0.15%	购买

基金代码	基金简称	近3月	近1年	最低费率	操作
000216	华安黄金易ETF联接A	13.13%	21.50%	0.06%	购买
004854	广发中证全指汽车指数A	19.08%	21.14%	0.10%	购买
000217	华安黄金易ETF联接C	13.03%	21.07%	0.00%	购买
004855	广发中证全指汽车指数C	19.02%	20.90%	0.00%	购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	7.95%	15.85%	0.10%	购买

基金代码	基金简称	近3月	近1年	最低费率	操作
003384	金鹰添盈纯债债券A	1.22%	140.42%	0.08%	购买
012623	金鹰添盈纯债债券C	1.22%	135.15%	0.00%	购买
008729	同泰恒利纯债C	73.79%	125.75%	0.00%	购买
008728	同泰恒利纯债A	73.89%	122.70%	0.08%	购买
017622	同泰恒盛债券A	1.25%	28.99%	0.08%	购买

基金代码	基金简称	近3月	近1年	最低费率	操作
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	6.16%	57.70%	0.16%	购买
017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	1.61%	49.60%	0.12%	购买
017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	1.51%	49.00%	0.00%	购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	-0.61%	45.84%	0.15%	购买
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	1.49%	39.92%	0.16%	购买