银河基金：2012年度基金资产净值
发布时间：[2013-01-04 00:00] 来源：巨潮网
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银河基金管理有限公司 2012 年度基金资产净值
经基金托管人核准，截至 2012 年 12 月 31 日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 净值(元) 累计净值(元)
150079 通利债 B 北京银行 796,140,963.37 1.046 1.046
150103 银河银泰混合 工商银行 2,591,390,935.99 0.9643 3.5043
151001 银河稳健混合 农业银行 1,432,092,676.57 0.9057 3.0850
151002 银河收益债券 农业银行 3,181,776,279.28 1.1146 2.2046
161505 银河通利分级债券 北京银行 1,569,091,952.94 1.026 1.038
161506 通利债 A 北京银行 772,950,989.57 1.007 1.030
500058 银河银丰封闭 建设银行 2,498,356,579.46 0.833 3.191
519666 银河银信添利债券 B 中信银行 141,991,556.70 1.0235 1.3205
519667 银河银信添利债券 A 中信银行 697,157,697.62 1.0267 1.3407
519668 银河成长股票 中国银行 126,296,213.73 1.0981 1.6531
519669 银河领先债券 兴业银行 662,055,826.17 1.003 1.003
519670 银河行业股票 建设银行 1,648,592,147.92 0.986 1.346
银河沪深 300 价值指
519671 建设银行 656,234,700.14 0.785 0.785
数
519672 银河蓝筹股票 建设银行 73,391,724.30 0.782 0.782
519674 银河创新股票 招商银行 982,116,168.45 0.9731 0.9731
519676 银河保本混合 建设银行 623,294,301.49 1.060 1.060
519678 银河消费股票 建设银行 219,414,922.18 0.965 0.965
519679 银河主题股票 中信银行 51,518,597.05 1.110 1.110
万份累计收 七日年化收益
基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元)
益(元) 率(%)
150005 银河银富货币 A 交通银行 411,939,350.66 1.3889 5.463
150015 银河银富货币 B 交通银行 4,478,390,539.74 1.4545 5.713
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24.84%
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-23.33%
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-29.31%
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-29.87%
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4.30%
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3.26%
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3.12%
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