海富通基金:关注政策性主题投资机会
宏观方面,从当前整体经济环境看,实体经济尚未得到根本性的回暖,流动性方面政府偏向维持宽松状态的可能性较大。对于有明确政策扶持的行业以及微观实体经济有明显改善的行业,可以适当做均衡配置。
具体板块方面,军工板块从政策支持、资金投入以及目前的研究发展上看,未来的市场发展空间较大,值得继续关注。新能源将成为未来5-10年甚至更长时间的发展方向,目前行业尚处于起步阶段,各种不确定性比较强,短时间来看并不是确定性上涨的行业,但长期值得看好。信息技术板块由于受到国家政策支持及产业资本推动的双重推力,值得重点关注。
南方基金:结构性行情继续演绎
资金面,上周央行公开市场净投放450亿元,实现连续三周净投放,有助于维持较宽松的货币环境,降低社会融资成本。外管局8月新批17.76亿美元QFII额度、210亿人民币RQFII额度,有助于海外资金继续流入A股。
虽然经济仍然偏弱,但稳增长政策不会退出,且货币定向宽松政策也将延续,经济未来存在企稳和小幅反弹可能。海外资金正在积极争取QFII、RQFII额度投资A股,沪港通开通在即,大盘下行风险有限,结构行情仍将继续演绎,重点把握受益沪港通的低估值蓝筹和符合转型方向的新兴成长板块。
汇丰晋信基金:冻结资金有望回流
受新股发行的直接影响,上周四股指盘中跌破2200点,前期市场热点逐渐退却,此前连续涨停个股开始出现跌停,市场悲观情绪显现。本周新股申购冻结的资金将回流市场,后市需密切关注成交量变化。
预计8月份的信贷数据不会太理想,并将在未来一段时间内压制主板市场的表现。而就中报数据的统计情况看,各板块均未能逃脱经济系统性的风险,但下跌的空间不会太大。新兴产业方面,随着苹果公司新产品上市在即,相关概念个股将会持续表现。此外,国企改革在有序进行,各个板块刺激政策不断涌出,相关指标股应该会有表现。
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