据悉,此次万家强债每100份分红1.1元,权益登记日为5月28日,红利发放日为5月30日。能够实现较大比例的分红,与该基金在债券小牛市里的稳定业绩分不开。根据银河证券统计,截至5月23日,万家强债今年以来的净值增长率为4.34%。作为一只3年定期开放债,根据基金合同规定,在符合有关分红条件的前提下,该基金每季度至少分红1次,每年最多可分红12次。
通过此次分红,基金已将“浮盈”转化为投资者实实在在的收益。此外,万家强债是一只纯债基金,不投资股票,可以在场内买卖交易。同期,国内首批城市建设类债基万家市政债和万家城建债也派发红包,分别每100份分红0.84元和0.43元,这也是万家城建债成立以来的首次分红。
今年以来,万家基金旗下8只债基平均收益率超3%,其中多数为封闭式和定期开放式基金。而在各只债基中,又以万家债基“三剑客”的表现最为突出。根据银河证券截至5月23日的数据统计,万家债基“三剑客”今年以来的平均净值增长率为3.94%。中经