诺安货币基金:自上而下的整体资产策略配置
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | |
诺安货币A | 320002 | 2014-04-28 | 1.0267 | 3.7610 | |
诺安货币B | 320019 | 2014-04-28 | 1.0923 | 4.0010 |
基金名称 |
诺安货币市场基金A/B |
基金代码 |
A级份额:320002 B级份额:320019 |
基金类别 |
货币市场基金 |
基金管理人 |
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基金托管人 |
中国工商银行 |
成立时间 |
2004.12.6(本基金于2012.2.21起进行份额分级) |
代销机构 |
诺安基金网上直销、诺安基金直销柜台、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、北京银行、深圳平安银行、广东发展银行、深圳发展银行、中国光大银行、宁波银行、浦发银行、温州银行、南京银行、上海农商行、江苏银行、浙商证券、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、联合证券、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、光大证券、信泰证券、中信证券、上海证券、长城证券、东北证券、宏源证券、国元证券、渤海证券、新时代证券、齐鲁证券、广州证券、中投证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、财通证券、信达证券、日信证券、华融证券、广发华福证券、大通证券、天相投资、烟台银行、国金证券、华西证券、中信万通证券、红塔证券、第一创业证券、哈尔滨银行 |
投资对象 |
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债和AAA企业债等债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 |
投资目标 |
确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。 |
投资理念 |
本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的安全性和高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。 |
业绩比较基准 |
当期银行个人活期储蓄利率(税后) |
风险收益特征 |
诺安货币市场基金流动性高,风险低,并且收益稳定。 |
投资策略 |
根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置; |
分红约定 |
红利再投资,每日分配,按月支付。 |
申购起点 最低金额 |
A级份额:0.01元 B级份额:500万元 |
在所有销售机构保留的最低份额 |
A级份额:- B级份额:500万份 |
认购费率 |
认购费为零 |
申购费率 |
申购费为零 |
销售服务费 |
A级份额:0.25% B级份额:0.01% |
赎回费率 |
赎回费为零 |
管理费率 |
0.33% |
托管费率 |
0.1% |
中海蓝筹配置
【中海蓝筹配置(398031)是一只调仓换股非常灵活的混合型基金,近一年收益近30%,位列混合型基金前十。】
国泰民益
【国泰基金旗下国泰民益(160220)是一只混合型基金,股票等权益类资产的配置比例为0-95%,操作灵活。在新股发行制度改革意见的实行下,新股收益有望获得更为稳健,该基金产品设计灵活,具有较大的获取新股收益的空间。】